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中國交建已與中交建融訂立了若干新的融資租賃及商業保理協議

中國交建(01800.HK)公布,董事會獲悉,集團與中交建融及其附屬公司自2018年1月1日起訂立了若干新的融資租賃協議及商業保理協議。

  其中,融資租賃協議,自2018年1月1日起期限1年至7年;租賃資產主要包括基礎設施、工程設備與船舶等。根據融資租賃協議,集團應支付予中交建融及其附屬公司的融資租賃總金額合計為人民幣25.35億元。

  根據售后回租安排,中交建融及其附屬公司應支付予集團用以購買租賃資產的費用合計為人民幣3.6億元,該費用須于各融資租賃協議生效后的7個工作日內以電匯的方式進行一次性支付。

  商業保理協議,自2018年1月1日起期限6個月至3年;保理融資利率以4.75%至8%的固定利率方式計息或以實際放款日適用的中國人民銀行公布施行的相應檔次的貸款基準利率為基礎并通過0%至28%的利率上浮方式計息。

  根據商業保理協議,集團將向中交建融及其附屬公司轉讓的應收帳款金額合計約人民幣43億元,中交建融及其附屬公司向集團提供的融資金額合計約人民幣32億元。中交建融及其附屬公司應在本集團申請后進行審查,對于同意受讓的應收賬款,在受讓應收帳款時向集團預付融資金額。

  中交建融為一家非銀行金融機構,為企業提供全面融資租賃及商業保理服務,集團對其擁有絕對控制權。中交建融及其附屬公司一直為集團提供融資租賃服務及商業保理服務,該等服務有助于集團拓寬融資渠道以籌集低成本資金,為集團提供更加靈活便捷的融資工具,提升集團資金管理水平,從而促進集團的業務發展及平穩運作,有利于集團及全體股東利益。

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